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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 005.00 | 11 383.00 | 7 622.00 | 19 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 3 650.00 | 13 249.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 342.00 | 92 527.00 | 13 814.00 | 106 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 090.00 | 194 614.00 | 522 476.00 | 717 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 807.00 | 452 142.00 | 647 665.00 | 1 099 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 139.00 | | 349 139.00 | 349 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 946.00 | 452 142.00 | 996 804.00 | 1 448 946.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DL TOTAL (I) | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 736.00 | | | 601 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 182.00 | | | 812 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 804.00 | | | 996 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 903.00 | 18 905.00 | | 1 080 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 591.00 | 3 840.00 | | 819 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 763.00 | 15 064.00 | | 162 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 634.00 | 65 540.00 | | 236 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 048.00 | 6 335.00 | | 5 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 1 393.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 329.00 | 57 812.00 | | 229 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 287.00 | 84 356.00 | 307 809.00 | 601 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 589.00 | 161 621.00 | 149 968.00 | 311 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 395.00 | 271 464.00 | 307 809.00 | 788 395.00 |