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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 005.00 | 17 718.00 | 1 287.00 | 19 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 4 942.00 | 11 957.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 429.00 | 99 061.00 | 11 368.00 | 110 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 497.00 | 243 704.00 | 484 793.00 | 728 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 961.00 | 531 052.00 | 579 909.00 | 1 110 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
BZ Autres créances | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 359.00 | | 386 359.00 | 386 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 320.00 | 531 052.00 | 966 268.00 | 1 497 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | 20 000.00 | 150.00 | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 822.00 | 84 491.00 | | 175 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 929.00 | 91 331.00 | | 21 929.00 |
DL TOTAL (I) | 206 551.00 | 184 622.00 | | 206 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 774.00 | 601 736.00 | | 522 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 442.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 267.00 | 23 787.00 | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 98 456.00 | | 107 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 367.00 | 87 761.00 | | 113 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 717.00 | 812 182.00 | | 759 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 268.00 | 996 804.00 | | 966 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 186.00 | 271 464.00 | | 303 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 449.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 807.00 | | | 1 099 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 431.00 | | | 823 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 174.00 | 63 251.00 | 365 425.00 | 302 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 383.00 | 6 335.00 | 17 718.00 | 11 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 1 292.00 | 4 942.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 141.00 | 55 624.00 | 342 765.00 | 287 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 375.00 | 82 111.00 | 291 711.00 | 522 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
VP Divers | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 971.00 | 163 345.00 | 145 627.00 | 308 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 450.00 | 303 186.00 | 291 711.00 | 743 450.00 |