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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 7 144.00 | 9 755.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 195.00 | 114 203.00 | 5 992.00 | 120 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 974.00 | 462 723.00 | 889 251.00 | 1 351 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 577.00 | 603 075.00 | 975 502.00 | 1 578 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BZ Autres créances | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 373 455.00 | | 373 455.00 | 373 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 862.00 | | 580 862.00 | 580 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 439.00 | 603 075.00 | 1 556 364.00 | 2 159 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 955.00 | 228 126.00 | | 230 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 298.00 | 2 829.00 | | -72 298.00 |
DL TOTAL (I) | 167 457.00 | 239 755.00 | | 167 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 046.00 | 804 377.00 | | 1 031 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 240.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 764.00 | 93 719.00 | | 200 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 124 419.00 | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 851.00 | 74 224.00 | | 87 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 907.00 | 1 097 980.00 | | 1 388 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 364.00 | 1 337 735.00 | | 1 556 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 077.00 | 349 211.00 | | 576 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 389.00 | 106 686.00 | | 496 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 240.00 | 106 686.00 | | 470 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 160 484.00 | 160 484.00 | | 160 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 046.00 | 418 980.00 | 402 244.00 | 1 031 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 143.00 | 576 077.00 | 402 244.00 | 1 188 143.00 |