| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 6 144.00 | 10 754.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 545.00 | 104 986.00 | 13 559.00 | 118 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 865.00 | 287 706.00 | 462 159.00 | 749 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 627.00 | 155 627.00 | 10 000.00 | 165 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 643.00 | 593 469.00 | 587 174.00 | 1 180 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 517.00 | | 333 517.00 | 333 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 160.00 | 593 469.00 | 920 691.00 | 1 514 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | 20 000.00 | 150.00 | 20 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 751.00 | 175 822.00 | | 197 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | 21 929.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 236 926.00 | 206 551.00 | | 236 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 656.00 | 522 774.00 | | 473 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 290.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 966.00 | 16 267.00 | | 60 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 107 019.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | 113 367.00 | | 60 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 765.00 | 759 717.00 | | 683 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 691.00 | 966 268.00 | | 920 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 620.00 | 303 186.00 | | 235 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 961.00 | | 69 682.00 | 1 110 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 926.00 | | 49 682.00 | 838 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 486.00 | | 20 000.00 | 173 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 425.00 | 52 417.00 | | 365 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 718.00 | 1 287.00 | | 17 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 1 203.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 765.00 | 49 927.00 | | 342 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 627.00 | | 165 627.00 | 165 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 656.00 | 86 477.00 | 277 003.00 | 473 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VP Divers | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 912.00 | 185 285.00 | 165 627.00 | 350 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 799.00 | 235 620.00 | 277 003.00 | 622 799.00 |