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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 7 144.00 | 9 755.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 195.00 | 110 506.00 | 9 689.00 | 120 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 346.00 | 359 734.00 | 647 612.00 | 1 007 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 315.00 | 496 389.00 | 969 926.00 | 1 466 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
BZ Autres créances | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 809.00 | | 367 809.00 | 367 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 124.00 | 496 389.00 | 1 337 735.00 | 1 834 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 126.00 | 197 751.00 | | 228 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | 30 375.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 239 755.00 | 236 926.00 | | 239 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 377.00 | 473 656.00 | | 804 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 591.00 | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 719.00 | 60 966.00 | | 93 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 419.00 | 88 444.00 | | 124 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 224.00 | 60 108.00 | | 74 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 980.00 | 683 765.00 | | 1 097 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 735.00 | 920 691.00 | | 1 337 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 211.00 | | | 349 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 643.00 | | 488 116.00 | 1 180 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 627.00 | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 444.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 1 359 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 608.00 | | 488 116.00 | 888 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 842.00 | 78 546.00 | | 417 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 999.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 692.00 | 77 547.00 | | 392 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 377.00 | 149 327.00 | 411 689.00 | 804 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 001.00 | | | 484 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 261.00 | 349 211.00 | 411 689.00 | 1 004 261.00 |