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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 073.00 | 71.00 | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 84 258.00 | 16 510.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 582.00 | 62 871.00 | 39 712.00 | 102 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 601.00 | 154 767.00 | 61 834.00 | 216 601.00 |
BT Marchandises | 229 097.00 | | 229 097.00 | 229 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 812.00 | 154 767.00 | 377 045.00 | 531 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 59 999.00 | 59 778.00 | | 59 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 128 399.00 | 128 199.00 | | 128 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 723.00 | 85 728.00 | | 65 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 597.00 | 139 268.00 | | 126 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 326.00 | 59 935.00 | | 56 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 646.00 | 284 931.00 | | 248 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 045.00 | 413 131.00 | | 377 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 897.00 | 269 569.00 | | 237 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 64 980.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 797.00 | | 3 598.00 | 214 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 216 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 206 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 690.00 | | 3 598.00 | 204 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 220.00 | 14 070.00 | 523.00 | 141 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 110.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 765.00 | 13 960.00 | 523.00 | 136 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 362.00 | 4 613.00 | 10 749.00 | 15 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 646.00 | 237 897.00 | 10 749.00 | 248 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 9 081.00 | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 862.00 | 18 549.00 | | 12 862.00 |
ST Autres comptes | 115 544.00 | 109 844.00 | | 115 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 894.00 | 68 306.00 | | 71 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 917.00 | 38 465.00 | | 29 917.00 |
YT Sous‐traitance | 4 408.00 | 4 004.00 | | 4 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | 2 625.00 | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | 11 706.00 | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 174.00 | 231 817.00 | | 226 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 641.00 | 165 497.00 | | 167 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 121.00 | 200 703.00 | | 205 121.00 |