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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 250.00 | 101 471.00 | 3 779.00 | 105 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 422.00 | 90 508.00 | 22 914.00 | 113 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 924.00 | 199 688.00 | 32 235.00 | 231 924.00 |
BT Marchandises | 235 568.00 | | 235 568.00 | 235 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CF Disponibilités | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 831.00 | | 389 831.00 | 389 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 755.00 | 199 688.00 | 422 067.00 | 621 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 22 947.00 | 30 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 385.00 | -8 000.00 | | -32 385.00 |
DL TOTAL (I) | 58 762.00 | 91 147.00 | | 58 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 69 603.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 790.00 | 180 328.00 | | 205 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | 51 789.00 | | 47 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 305.00 | 301 720.00 | | 363 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 067.00 | 392 868.00 | | 422 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 734.00 | 301 720.00 | | 267 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 319.00 | | 3 604.00 | 228 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 212.00 | | 3 604.00 | 218 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 730.00 | 8 958.00 | | 190 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 165.00 | 8 958.00 | | 186 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 14 430.00 | 88 108.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VP Divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 305.00 | 267 734.00 | 88 108.00 | 363 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 6 242.00 | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | 20 876.00 | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 78 738.00 | 103 098.00 | | 78 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 107.00 | 79 124.00 | | 78 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 420.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 040.00 | 17 532.00 | | 17 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 712.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | 8 954.00 | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 543.00 | 210 589.00 | | 197 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 253.00 | 154 358.00 | | 147 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 995.00 | 220 631.00 | | 187 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |