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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 90 129.00 | 10 638.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 618.00 | 69 154.00 | 37 464.00 | 106 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 636.00 | 166 992.00 | 53 645.00 | 220 636.00 |
BT Marchandises | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 841.00 | 166 992.00 | 380 849.00 | 547 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 60 199.00 | 59 999.00 | | 60 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 200.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 129 105.00 | 128 399.00 | | 129 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 275.00 | 65 723.00 | | 61 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 835.00 | 126 597.00 | | 137 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | 56 326.00 | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 744.00 | 248 646.00 | | 251 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 849.00 | 377 045.00 | | 380 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 708.00 | 237 897.00 | | 245 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 601.00 | | 10 580.00 | 216 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 220 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 210 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 494.00 | | 10 580.00 | 206 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 767.00 | 13 715.00 | 1 490.00 | 154 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 202.00 | 13 715.00 | 1 490.00 | 150 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 4 713.00 | 6 036.00 | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 744.00 | 245 708.00 | 6 036.00 | 251 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 6 311.00 | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 496.00 | 12 862.00 | | 13 496.00 |
ST Autres comptes | 113 981.00 | 115 544.00 | | 113 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 075.00 | 71 894.00 | | 74 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 802.00 | 29 917.00 | | 20 802.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757.00 | 4 408.00 | | 2 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 481.00 | 413.00 | | 4 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 2 656.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | 8 967.00 | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 656.00 | 226 174.00 | | 202 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 976.00 | 167 641.00 | | 162 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 790.00 | 205 121.00 | | 208 790.00 |