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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 94 980.00 | 5 787.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 750.00 | 76 337.00 | 31 413.00 | 107 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 768.00 | 179 026.00 | 42 742.00 | 221 768.00 |
BT Marchandises | 274 758.00 | | 274 758.00 | 274 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 060.00 | 179 026.00 | 392 034.00 | 571 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 60 905.00 | 60 199.00 | | 60 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 958.00 | 706.00 | | -29 958.00 |
DL TOTAL (I) | 99 147.00 | 129 105.00 | | 99 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 067.00 | 61 275.00 | | 96 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 463.00 | 137 835.00 | | 145 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | 52 634.00 | | 51 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 887.00 | 251 744.00 | | 292 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 034.00 | 380 849.00 | | 392 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 667.00 | 245 708.00 | | 291 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 894.00 | 50 000.00 | | 88 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 636.00 | | 1 132.00 | 220 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 529.00 | | 1 132.00 | 210 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 992.00 | 12 035.00 | | 166 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 427.00 | 12 035.00 | | 162 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 463.00 | 145 463.00 | | 145 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | 4 816.00 | 1 220.00 | 6 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 887.00 | 291 667.00 | 1 220.00 | 292 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 530.00 | 5 173.00 | | 10 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | 13 496.00 | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 138 624.00 | 113 981.00 | | 138 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 966.00 | 74 075.00 | | 76 966.00 |
YT Sous‐traitance | 7 609.00 | 2 757.00 | | 7 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 509.00 | 4 481.00 | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | 2 685.00 | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 237.00 | 7 858.00 | | 13 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 204.00 | 202 656.00 | | 185 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 054.00 | 162 976.00 | | 129 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 902.00 | 208 790.00 | | 237 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |