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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 370.00 | 99 525.00 | 4 845.00 | 104 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 698.00 | 83 496.00 | 27 202.00 | 110 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 319.00 | 190 730.00 | 37 589.00 | 228 319.00 |
BT Marchandises | 265 527.00 | | 265 527.00 | 265 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 279.00 | | 355 279.00 | 355 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 598.00 | 190 730.00 | 392 868.00 | 583 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 60 905.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 000.00 | -29 958.00 | | -8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 147.00 | 99 147.00 | | 91 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 603.00 | 96 067.00 | | 69 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 328.00 | 145 463.00 | | 180 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | 51 356.00 | | 51 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 720.00 | 292 887.00 | | 301 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 868.00 | 392 034.00 | | 392 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 720.00 | 291 667.00 | | 301 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 508.00 | 88 894.00 | | 66 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 768.00 | | 6 551.00 | 221 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 661.00 | | 6 551.00 | 211 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 026.00 | 11 704.00 | | 179 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 461.00 | 11 704.00 | | 174 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VB T. V. A. | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VW T.V.A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 720.00 | 301 720.00 | | 301 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 10 530.00 | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 876.00 | 14 195.00 | | 20 876.00 |
ST Autres comptes | 103 098.00 | 138 624.00 | | 103 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 124.00 | 76 966.00 | | 79 124.00 |
YT Sous‐traitance | 17 532.00 | 7 609.00 | | 17 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 509.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | 2 707.00 | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 954.00 | 13 237.00 | | 8 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 589.00 | 185 204.00 | | 210 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 358.00 | 129 054.00 | | 154 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 631.00 | 237 902.00 | | 220 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |