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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 159 425.00 | 21 921.00 | 137 504.00 | 159 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 459.00 | 62 878.00 | 35 581.00 | 98 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 150.00 | 117 064.00 | 185 085.00 | 302 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 941.00 | 40 563.00 | 58 377.00 | 98 941.00 |
BN En cours de production de biens | 422 552.00 | | 422 552.00 | 422 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 317.00 | 11 100.00 | 1 283 217.00 | 1 294 317.00 |
BZ Autres créances | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 060.00 | | 457 060.00 | 457 060.00 |
CF Disponibilités | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 214.00 | 51 663.00 | 2 583 550.00 | 2 635 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 364.00 | 168 728.00 | 2 768 635.00 | 2 937 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 955 728.00 | 703 344.00 | | 955 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 013.00 | 252 384.00 | | 189 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 741.00 | 1 065 728.00 | | 1 254 741.00 |
DP Provisions pour risques | 62 529.00 | 77 116.00 | | 62 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 616.00 | 5 137.00 | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 145.00 | 82 253.00 | | 66 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 702.00 | 492 593.00 | | 378 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 719.00 | 444 269.00 | | 431 719.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 5 280.00 | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 400.00 | 584 482.00 | | 570 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 748.00 | 1 526 625.00 | | 1 447 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 635.00 | 2 674 607.00 | | 2 768 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 285.00 | 1 526 625.00 | | 1 385 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 777 199.00 | 12 452.00 | 3 789 651.00 | 3 777 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 199.00 | 12 452.00 | 3 789 651.00 | 3 777 199.00 |
FM Production stockée | | | -21 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 1 200.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 1 200.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 1 471.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 471.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | -271.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 451.00 | 86 975.00 | | 57 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 013.00 | 252 384.00 | | 189 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 604.00 | | 31 757.00 | 288 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 212.00 | 302 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 212.00 | 275 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 446.00 | | 31 757.00 | 262 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 653.00 | 36 439.00 | 18 028.00 | 98 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | 2 502.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 997.00 | 33 937.00 | 18 028.00 | 86 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 702.00 | 378 702.00 | | 378 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 400.00 | 570 400.00 | | 570 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 997.00 | | | 1 280 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 818.00 | 1 504 818.00 | | 1 504 818.00 |
VW T.V.A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 285.00 | 1 385 285.00 | | 1 385 285.00 |