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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 168 706.00 | 105 172.00 | 63 534.00 | 168 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 292.00 | 31 198.00 | 121 093.00 | 152 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 083.00 | 188 342.00 | 102 741.00 | 291 083.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 844.00 | 396 748.00 | 331 095.00 | 727 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 501.00 | 29 214.00 | 100 287.00 | 129 501.00 |
BN En cours de production de biens | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 732.00 | 13 000.00 | 1 216 732.00 | 1 229 732.00 |
BZ Autres créances | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 495.00 | | 400 495.00 | 400 495.00 |
CF Disponibilités | 1 076 603.00 | | 1 076 603.00 | 1 076 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 051.00 | 42 214.00 | 3 188 836.00 | 3 231 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 897.00 | 438 963.00 | 3 519 933.00 | 3 958 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 313.00 | 72 036.00 | 30 277.00 | 102 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 419.00 | 1 387 430.00 | | 1 519 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 630.00 | 131 989.00 | | 141 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 049.00 | 1 629 419.00 | | 1 771 049.00 |
DP Provisions pour risques | 35 098.00 | 34 981.00 | | 35 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 102.00 | 16 927.00 | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 200.00 | 51 908.00 | | 62 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 977.00 | 554 570.00 | | 525 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 382.00 | 545 545.00 | | 539 382.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 13 890.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 303.00 | 483 119.00 | | 482 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 682.00 | 1 597 124.00 | | 1 686 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 933.00 | 3 278 453.00 | | 3 519 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 550.00 | 1 597 124.00 | | 1 578 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 068 871.00 | 169 577.00 | 5 238 448.00 | 5 068 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 871.00 | 169 577.00 | 5 238 448.00 | 5 068 871.00 |
FM Production stockée | | | -77 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 199.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 2 290.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 267.00 | 2 290.00 | | -5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 770.00 | 46 922.00 | | 45 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 345.00 | 5 241 931.00 | | 5 223 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 715.00 | 5 109 941.00 | | 5 081 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 630.00 | 131 989.00 | | 141 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 779.00 | | 197 068.00 | 530 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 991.00 | | 36 323.00 | 77 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 788.00 | | 160 295.00 | 451 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 450.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 155.00 | 80 594.00 | | 316 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 409.00 | 9 628.00 | | 62 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 747.00 | 70 967.00 | | 253 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 977.00 | 525 977.00 | | 525 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 566.00 | 280 566.00 | | 280 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 757.00 | 134 757.00 | | 134 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 303.00 | 482 303.00 | | 482 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 733.00 | 1 229 733.00 | | 1 229 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 916.00 | 29 784.00 | 108 132.00 | 137 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 711.00 | 1 411 711.00 | | 1 411 711.00 |
VW T.V.A. | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 683.00 | 1 578 550.00 | 108 131.00 | 1 686 683.00 |