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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 326.00 | 48 084.00 | 16 241.00 | 64 326.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 168 706.00 | 72 286.00 | 96 420.00 | 168 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 502.00 | 19 823.00 | 1 678.00 | 21 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 626.00 | 128 434.00 | 96 192.00 | 224 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 161.00 | 268 628.00 | 223 532.00 | 492 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 938.00 | 40 660.00 | 54 278.00 | 94 938.00 |
BN En cours de production de biens | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 297.00 | | 1 333 297.00 | 1 333 297.00 |
BZ Autres créances | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
CF Disponibilités | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 337.00 | 40 660.00 | 2 459 677.00 | 2 500 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 498.00 | 309 288.00 | 2 683 209.00 | 2 992 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 254.00 | | | 1 250 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 430.00 | | | 1 497 430.00 |
DP Provisions pour risques | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 548.00 | | | 476 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 439.00 | | | 404 439.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 678.00 | | | 1 131 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 209.00 | | | 2 683 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 678.00 | | | 1 131 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 324 497.00 | 195 930.00 | 4 520 427.00 | 4 324 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 497.00 | 195 930.00 | 4 520 427.00 | 4 324 497.00 |
FM Production stockée | | | -19 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 159.00 | | | 4 542 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 984.00 | | | 4 404 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 810.00 | | 57 976.00 | 436 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 492 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 414 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 104.00 | | 2 222.00 | 74 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 706.00 | | 54 754.00 | 362 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 159.00 | 65 798.00 | 1 329.00 | 204 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 056.00 | 16 029.00 | | 32 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 103.00 | 49 769.00 | 1 329.00 | 172 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 211.00 | 11 157.00 | 11 267.00 | 54 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 549.00 | 476 549.00 | | 476 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 297.00 | 1 333 297.00 | | 1 333 297.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 926.00 | 1 523 926.00 | | 1 523 926.00 |
VW T.V.A. | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 678.00 | 1 131 678.00 | | 1 131 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |