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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 990.00 | 62 408.00 | 3 582.00 | 65 990.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 168 706.00 | 89 157.00 | 79 549.00 | 168 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 20 590.00 | 2 890.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 600.00 | 143 998.00 | 115 601.00 | 259 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 778.00 | 316 155.00 | 214 623.00 | 530 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 433.00 | 22 892.00 | 44 540.00 | 67 433.00 |
BN En cours de production de biens | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 236.00 | | 1 815 236.00 | 1 815 236.00 |
BZ Autres créances | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 160.00 | | 500 160.00 | 500 160.00 |
CF Disponibilités | 220 582.00 | | 220 582.00 | 220 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 722.00 | 22 892.00 | 3 063 829.00 | 3 086 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 501.00 | 339 048.00 | 3 278 453.00 | 3 617 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 430.00 | | | 1 387 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 419.00 | | | 1 629 419.00 |
DP Provisions pour risques | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 570.00 | | | 554 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 545.00 | | | 545 545.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 119.00 | | | 483 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 124.00 | | | 1 597 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 453.00 | | | 3 278 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 124.00 | | | 1 597 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 914 552.00 | 155 150.00 | 5 069 702.00 | 4 914 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 552.00 | 155 150.00 | 5 069 702.00 | 4 914 552.00 |
FM Production stockée | | | 123 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 931.00 | | | 5 241 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 941.00 | | | 5 109 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 161.00 | | 56 653.00 | 492 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 035.00 | 530 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 035.00 | 451 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 326.00 | | 1 664.00 | 76 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 835.00 | | 54 989.00 | 414 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 629.00 | 65 562.00 | 18 035.00 | 268 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 085.00 | 14 324.00 | | 48 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 544.00 | 51 238.00 | 18 035.00 | 220 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 101.00 | 16 928.00 | 19 120.00 | 54 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 101.00 | 16 928.00 | 19 120.00 | 54 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 570.00 | 554 570.00 | | 554 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 119.00 | 483 119.00 | | 483 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 237.00 | 1 815 237.00 | | 1 815 237.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 377.00 | 1 053 771.00 | | 105 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 422.00 | 2 910 809.00 | | 1 962 422.00 |
VW T.V.A. | 191 482.00 | 191 482.00 | | 191 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 125.00 | 1 597 125.00 | | 1 597 125.00 |