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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 104.00 | 32 055.00 | 30 048.00 | 62 104.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 167 896.00 | 55 446.00 | 112 449.00 | 167 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638.00 | 19 110.00 | 1 527.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 171.00 | 97 546.00 | 76 625.00 | 174 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 810.00 | 204 159.00 | 232 650.00 | 436 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 677.00 | 45 921.00 | 63 755.00 | 109 677.00 |
BN En cours de production de biens | 187 474.00 | | 187 474.00 | 187 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 573.00 | | 1 537 573.00 | 1 537 573.00 |
BZ Autres créances | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 952.00 | 4 197.00 | 613 755.00 | 617 952.00 |
CF Disponibilités | 158 192.00 | | 158 192.00 | 158 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 393.00 | 50 118.00 | 2 773 274.00 | 2 823 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 203.00 | 254 278.00 | 3 005 925.00 | 3 260 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 262.00 | | | 988 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 254.00 | | | 1 360 254.00 |
DP Provisions pour risques | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 057.00 | | | 543 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 567.00 | | | 514 567.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 744.00 | | | 533 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 459.00 | | | 1 591 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 925.00 | | | 3 005 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 459.00 | | | 1 591 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 398 590.00 | 39 206.00 | 4 437 796.00 | 4 398 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 590.00 | 39 206.00 | 4 437 796.00 | 4 398 590.00 |
FM Production stockée | | | -7 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 240.00 | | | 4 461 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 248.00 | | | 4 199 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 420.00 | | 56 389.00 | 380 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 575.00 | | 3 529.00 | 70 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 845.00 | | 52 860.00 | 309 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 211.00 | 50 947.00 | | 153 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 012.00 | 15 043.00 | | 17 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | 35 904.00 | | 136 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 730.00 | 7 174.00 | 13 693.00 | 60 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 378.00 | 4 812.00 | 2 268.00 | 43 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 378.00 | 9 009.00 | 2 268.00 | 43 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 109.00 | 16 183.00 | 15 962.00 | 104 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 986.00 | 15 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 057.00 | 543 057.00 | | 543 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 744.00 | 533 744.00 | | 533 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 573.00 | 1 537 573.00 | | 1 537 573.00 |
VB T. V. A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 683.00 | 1 725 683.00 | | 1 725 683.00 |
VW T.V.A. | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 459.00 | 1 591 459.00 | | 1 591 459.00 |