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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
040 Immobilisations financières | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 441.00 | 538.00 | 95 903.00 | 96 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
072 Créances – Autres | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
110 Total général Actif | 263 864.00 | 538.00 | 263 326.00 | 263 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 260 000.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | 1.00 | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 438.00 | 260 001.00 | | 205 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 18 683.00 | 19 147.00 | | 18 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | 7 798.00 | | 7 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 765.00 | 190 311.00 | | 188 765.00 |
252 Charges sociales | 24 059.00 | 24 222.00 | | 24 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 269.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 938.00 | 241 748.00 | | 238 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 499.00 | 18 253.00 | | -33 499.00 |
280 Produits financiers | 45 449.00 | 30 156.00 | | 45 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 950.00 | 45 115.00 | | 11 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |