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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 441.00 | 537.00 | 65 903.00 | 66 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 086.00 | | 203 086.00 | 203 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 527.00 | 537.00 | 268 990.00 | 269 527.00 |
CU Autres participations | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 13 190.00 | | 8 837.00 |
DH Report à nouveau | 139 272.00 | 155 282.00 | | 139 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 797.00 | -5 362.00 | | 42 797.00 |
DL TOTAL (I) | 210 810.00 | 183 013.00 | | 210 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 18 011.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 2 099.00 | | 5 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | 41 111.00 | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 227.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 179.00 | 61 447.00 | | 58 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 990.00 | 244 461.00 | | 268 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 125.00 | 267 837.00 | | 224 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 328.00 | 273 200.00 | | 181 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 797.00 | -5 362.00 | | 42 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |