| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 441.00 | 538.00 | 65 903.00 | 66 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 999.00 | 538.00 | 244 461.00 | 244 999.00 |
CU Autres participations | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | 15 574.00 | | 13 190.00 |
DH Report à nouveau | 155 282.00 | 160 618.00 | | 155 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 362.00 | 2 280.00 | | -5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 183 013.00 | 198 376.00 | | 183 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | 14 045.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 4 230.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 53 361.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 84.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 447.00 | 71 720.00 | | 61 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 461.00 | 270 096.00 | | 244 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 437.00 | 71 720.00 | | 53 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 837.00 | 281 633.00 | | 267 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 200.00 | 279 353.00 | | 273 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 362.00 | 2 280.00 | | -5 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 011.00 | 10 000.00 | 8 011.00 | 18 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 447.00 | 53 437.00 | 8 011.00 | 61 447.00 |