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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 441.00 | 538.00 | 65 903.00 | 66 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 634.00 | 538.00 | 270 096.00 | 270 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 574.00 | 12 284.00 | | 15 574.00 |
DH Report à nouveau | 160 618.00 | 161 958.00 | | 160 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 11 950.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 198 376.00 | 206 096.00 | | 198 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 045.00 | 10 110.00 | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 756.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 43 130.00 | | 53 361.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 234.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 720.00 | 57 230.00 | | 71 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 096.00 | 263 326.00 | | 270 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 720.00 | 57 230.00 | | 61 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 633.00 | 250 888.00 | | 281 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 353.00 | 238 938.00 | | 279 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 11 950.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 045.00 | 4 045.00 | 10 000.00 | 14 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 720.00 | 61 720.00 | 10 000.00 | 71 720.00 |