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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 661 749.00 | | 661 749.00 | 661 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 753.00 | | 676 753.00 | 676 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 291.00 | 537.00 | 676 753.00 | 677 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 8 837.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 156 637.00 | 139 272.00 | | 156 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 102.00 | 42 797.00 | | 438 102.00 |
DL TOTAL (I) | 618 912.00 | 210 810.00 | | 618 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 1 414.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 5 932.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | 19 973.00 | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 12 000.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 840.00 | 58 179.00 | | 57 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 753.00 | 268 990.00 | | 676 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 096.00 | | | 284 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 423.00 | 224 125.00 | | 625 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 321.00 | 181 328.00 | | 187 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 102.00 | 42 797.00 | | 438 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 903.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 903.00 | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |