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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 870.00 | 226 674.00 | 722 195.00 | 948 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817 582.00 | 2 330 218.00 | 7 487 364.00 | 9 817 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 209 095.00 | 2 556 892.00 | 8 652 203.00 | 11 209 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CF Disponibilités | 383 766.00 | | 383 766.00 | 383 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 819.00 | | 591 819.00 | 591 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 913.00 | 2 556 892.00 | 9 244 021.00 | 11 800 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 10 936.00 | -260 231.00 | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 230.00 | 271 743.00 | | 68 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 743.00 | 1 175 512.00 | | 1 243 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 494 195.00 | 8 092 532.00 | | 7 494 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 368.00 | 490 731.00 | | 250 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 636.00 | 180 172.00 | | 133 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | 6 514.00 | | 28 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 801.00 | 8 769 949.00 | | 7 906 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 021.00 | 10 038 939.00 | | 9 244 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 221.00 | | 1 527 221.00 | 1 527 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 221.00 | | 1 527 221.00 | 1 527 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 172.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 172.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -172.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | 5 756.00 | | 34 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 221.00 | 1 737 448.00 | | 1 527 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 991.00 | 1 465 706.00 | | 1 458 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 230.00 | 271 743.00 | | 68 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 209 095.00 | | | 11 209 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 209 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 817 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 870.00 | | | 948 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 582.00 | | | 9 817 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 643.00 | | | 442 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 353.00 | 718 540.00 | | 1 838 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 416.00 | 63 258.00 | | 163 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 936.00 | 655 282.00 | | 1 674 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 368.00 | | 250 368.00 | 250 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 636.00 | 133 636.00 | | 133 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
UX Autres créances clients | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
VB T. V. A. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 494 195.00 | 657 692.00 | 2 595 468.00 | 7 494 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 135.00 | 208 053.00 | 161 082.00 | 369 135.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 801.00 | 819 930.00 | 2 845 836.00 | 7 906 801.00 |