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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 870.00 | 479 706.00 | 469 163.00 | 948 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017 582.00 | 4 953 567.00 | 5 064 015.00 | 10 017 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 938.00 | 5 433 273.00 | 5 983 665.00 | 11 416 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 166.00 | | 256 166.00 | 256 166.00 |
BZ Autres créances | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CF Disponibilités | 777 955.00 | | 777 955.00 | 777 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 906.00 | | 1 168 906.00 | 1 168 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 844.00 | 5 433 273.00 | 7 152 571.00 | 12 585 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 651.00 | 22 478.00 | | 39 651.00 |
DH Report à nouveau | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 484.00 | 343 474.00 | | 244 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 437.00 | 1 529 952.00 | | 1 574 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 611 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 741.00 | 3 189.00 | | 5 087 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | 125 401.00 | | 189 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 34 274.00 | | 5 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 657.00 | 5 773 937.00 | | 5 484 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 571.00 | 7 397 368.00 | | 7 152 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 908.00 | | 2 096 908.00 | 2 096 908.00 |
FG Production vendue services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 646.00 | | 2 097 646.00 | 2 097 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 077.00 | 133 573.00 | | 95 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 647.00 | 1 864 516.00 | | 2 097 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 163.00 | 1 521 041.00 | | 1 853 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 484.00 | 343 474.00 | | 244 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 938.00 | | 400 000.00 | 11 216 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 11 416 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 10 017 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 870.00 | | | 948 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 582.00 | | 400 000.00 | 9 817 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 486.00 | | | 450 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 511.00 | 720 762.00 | | 4 712 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 448.00 | 63 258.00 | | 416 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 063.00 | 657 504.00 | | 4 296 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 087 533.00 | | 5 087 533.00 | 5 087 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
UX Autres créances clients | 256 166.00 | 256 166.00 | | 256 166.00 |
VB T. V. A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 877.00 | 559 877.00 | | 559 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 657.00 | 397 124.00 | 5 087 533.00 | 5 484 657.00 |