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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 869.00 | 542 964.00 | 405 905.00 | 948 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017 582.00 | 5 635 514.00 | 4 382 067.00 | 10 017 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 966 451.00 | 6 178 478.00 | 4 787 972.00 | 10 966 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 242.00 | | 359 242.00 | 359 242.00 |
BZ Autres créances | 590 900.00 | | 590 900.00 | 590 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 143.00 | | 950 143.00 | 950 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 595.00 | 6 178 479.00 | 5 738 116.00 | 11 916 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 875.00 | 39 651.00 | | 51 875.00 |
DH Report à nouveau | | 126 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 607.00 | 244 484.00 | | 380 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 484.00 | 1 574 436.00 | | 1 596 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 043.00 | 5 087 740.00 | | 3 628 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 189 193.00 | | 57 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | 5 649.00 | | 1 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 360 632.00 | 2 072.00 | | 360 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 153.00 | 5 484 656.00 | | 4 048 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 116.00 | 7 152 571.00 | | 5 738 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 628 043.00 | | | 3 628 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 529.00 | | 1 682 529.00 | 1 682 529.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 529.00 | | 1 682 529.00 | 1 682 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 226.00 | 95 077.00 | | 137 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 870.00 | 2 097 646.00 | | 1 684 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 263.00 | 1 853 162.00 | | 1 304 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 607.00 | 244 484.00 | | 380 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 938.00 | | | 11 416 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 486.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 486.00 | 10 966 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 017 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 870.00 | | | 948 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017 582.00 | | | 10 017 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 486.00 | | | 450 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 273.00 | 745 206.00 | | 5 433 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 706.00 | 63 258.00 | | 479 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 567.00 | 681 948.00 | | 4 953 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 585 895.00 | | 3 585 895.00 | 3 585 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 359 243.00 | 359 243.00 | | 359 243.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VC Groupe et associés | 555 936.00 | 555 936.00 | | 555 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 400 709.00 | 400 709.00 | | 400 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 144.00 | 950 144.00 | | 950 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 154.00 | 462 259.00 | 3 585 895.00 | 4 048 154.00 |