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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 870.00 | 289 932.00 | 658 937.00 | 948 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817 582.00 | 2 985 499.00 | 6 832 083.00 | 9 817 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 209 095.00 | 3 275 432.00 | 7 933 663.00 | 11 209 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 043.00 | | 334 043.00 | 334 043.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 445.00 | | 478 445.00 | 478 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 687 540.00 | 3 275 432.00 | 8 412 108.00 | 11 687 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | 576.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 10 936.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694.00 | 68 230.00 | | 114 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 683.00 | 1 243 743.00 | | 1 282 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882 903.00 | 7 494 195.00 | | 6 882 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 250 368.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 190.00 | 133 636.00 | | 133 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 28 602.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 948.00 | 7 906 801.00 | | 7 035 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 108.00 | 9 244 021.00 | | 8 412 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 003.00 | | 1 533 003.00 | 1 533 003.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 003.00 | | 1 533 003.00 | 1 533 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -3 152.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 001.00 | 34 304.00 | | 51 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 409.00 | 1 527 221.00 | | 1 533 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 715.00 | 1 458 991.00 | | 1 418 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 694.00 | 68 230.00 | | 114 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 209 095.00 | | | 11 209 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 209 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 817 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 870.00 | | | 948 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 582.00 | | | 9 817 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 643.00 | | | 442 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 892.00 | 718 540.00 | | 2 556 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 674.00 | 63 258.00 | | 226 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 218.00 | 655 282.00 | | 2 330 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
UX Autres créances clients | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882 903.00 | 670 009.00 | 2 664 326.00 | 6 882 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 288.00 | 424 205.00 | 161 082.00 | 585 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 948.00 | 820 155.00 | 2 667 225.00 | 7 035 948.00 |