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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 870.00 | 416 448.00 | 532 421.00 | 948 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817 582.00 | 4 296 063.00 | 5 521 519.00 | 9 817 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 938.00 | 4 712 511.00 | 6 504 427.00 | 11 216 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 630 533.00 | | 630 533.00 | 630 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 941.00 | | 892 941.00 | 892 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 879.00 | 4 712 511.00 | 7 397 368.00 | 12 109 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 478.00 | 9 723.00 | | 22 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 474.00 | 255 112.00 | | 343 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 952.00 | 1 428 834.00 | | 1 529 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611 074.00 | 6 254 809.00 | | 5 611 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 2 942.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 84 620.00 | | 125 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 48 407.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 937.00 | 6 390 777.00 | | 5 773 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 368.00 | 7 913 089.00 | | 7 397 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 608.00 | | 1 862 608.00 | 1 862 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 608.00 | | 1 862 608.00 | 1 862 608.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 573.00 | 104 912.00 | | 133 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 516.00 | 1 748 007.00 | | 1 864 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 041.00 | 1 492 895.00 | | 1 521 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 474.00 | 255 112.00 | | 343 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215 030.00 | | 1 908.00 | 11 215 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 216 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 817 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 870.00 | | | 948 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 582.00 | | | 9 817 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 578.00 | | 1 908.00 | 448 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 972.00 | 718 540.00 | | 3 993 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 190.00 | 63 258.00 | | 353 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 781.00 | 655 282.00 | | 3 640 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
UX Autres créances clients | 255 212.00 | 255 212.00 | | 255 212.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611 074.00 | 695 469.00 | 2 807 570.00 | 5 611 074.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 333.00 | 262 408.00 | 168 926.00 | 431 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 937.00 | 855 351.00 | 2 810 551.00 | 5 773 937.00 |