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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 942.00 | 406 360.00 | 108 582.00 | 514 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 575.00 | 171 053.00 | 584 522.00 | 755 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 092.00 | 577 638.00 | 727 454.00 | 1 305 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 742.00 | 67 803.00 | 464 939.00 | 532 742.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 199 411.00 | | 199 411.00 | 199 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 006.00 | 67 803.00 | 724 203.00 | 792 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 098.00 | 645 441.00 | 1 451 657.00 | 2 097 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 101 899.00 | 58 056.00 | | 101 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 899.00 | 43 843.00 | | 152 899.00 |
DL TOTAL (I) | 277 043.00 | 124 144.00 | | 277 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 377.00 | 20 474.00 | | 221 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 334.00 | 551 265.00 | | 351 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 111.00 | 198 400.00 | | 311 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 060.00 | 218 719.00 | | 279 060.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 1 062.00 | | 6 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 614.00 | 989 921.00 | | 1 174 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 657.00 | 1 114 065.00 | | 1 451 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 898.00 | 989 921.00 | | 1 011 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
FG Production vendue services | 2 199 712.00 | | 2 199 712.00 | 2 199 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 260.00 | | 2 472 260.00 | 2 472 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 675.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 1 675.00 | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 047.00 | 6 006.00 | | 14 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | 6 006.00 | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 954.00 | -4 331.00 | | 25 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 738.00 | 818.00 | | 47 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 316.00 | 1 702 026.00 | | 2 512 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 417.00 | 1 658 183.00 | | 2 359 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 899.00 | 43 843.00 | | 152 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 732.00 | | 482 726.00 | 826 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 1 305 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 1 270 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 813.00 | | 482 670.00 | 790 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | 56.00 | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 747.00 | 256 856.00 | 2 966.00 | 323 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 523.00 | 256 856.00 | 2 966.00 | 323 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 111.00 | 311 111.00 | | 311 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 451 635.00 | | | 451 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
VB T. V. A. | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 377.00 | 58 661.00 | 162 716.00 | 221 377.00 |
VI Groupe et associés | 351 334.00 | 351 334.00 | | 351 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 840.00 | 504 382.00 | 90 458.00 | 594 840.00 |
VW T.V.A. | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 615.00 | 1 011 899.00 | 162 716.00 | 1 174 615.00 |