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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 474.00 | 527 660.00 | 737 815.00 | 1 265 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 937.00 | 598 233.00 | 176 704.00 | 774 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 966.00 | 1 126 117.00 | 950 849.00 | 2 076 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 590.00 | 55 087.00 | 666 503.00 | 721 590.00 |
BZ Autres créances | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CF Disponibilités | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 240.00 | 55 087.00 | 787 153.00 | 842 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 206.00 | 1 181 204.00 | 1 738 003.00 | 2 919 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 719 842.00 | 473 696.00 | | 719 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 208.00 | 246 146.00 | | 391 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 296.00 | 742 087.00 | | 1 133 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 581.00 | 103 784.00 | | 44 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 893.00 | 301 456.00 | | 237 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 792.00 | 219 278.00 | | 314 792.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | 11 395.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 707.00 | 635 913.00 | | 604 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 003.00 | 1 378 000.00 | | 1 738 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 707.00 | 591 332.00 | | 604 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 246.00 | 2 246.00 | |
FG Production vendue services | 2 555 433.00 | 773.00 | 2 556 206.00 | 2 555 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 433.00 | 3 019.00 | 2 558 452.00 | 2 555 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 011.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 638.00 | 889.00 | | 5 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 638.00 | 889.00 | | 125 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | 4 515.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | 4 515.00 | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 807.00 | -3 626.00 | | 116 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 340.00 | 66 196.00 | | 152 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 740.00 | 2 348 402.00 | | 2 686 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 532.00 | 2 102 256.00 | | 2 295 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 208.00 | 246 146.00 | | 391 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 492.00 | | 794 474.00 | 1 462 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 2 076 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 2 040 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 937.00 | | 794 474.00 | 1 425 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 531.00 | 282 586.00 | 180 000.00 | 1 023 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 307.00 | 282 586.00 | 180 000.00 | 1 023 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 530.00 | 207.00 | 2 650.00 | 57 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 530.00 | 207.00 | 2 650.00 | 57 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 530.00 | 207.00 | 2 650.00 | 57 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 893.00 | 237 893.00 | | 237 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 655 642.00 | 655 642.00 | | 655 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
VB T. V. A. | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 293.00 | 695 014.00 | 77 279.00 | 772 293.00 |
VW T.V.A. | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 708.00 | 604 708.00 | | 604 708.00 |