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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 474.00 | 571 476.00 | 84 998.00 | 656 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 463.00 | 451 831.00 | 317 633.00 | 769 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 492.00 | 1 023 531.00 | 438 961.00 | 1 462 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 316.00 | 57 530.00 | 505 787.00 | 563 316.00 |
BZ Autres créances | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CF Disponibilités | 353 367.00 | | 353 367.00 | 353 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 569.00 | 57 530.00 | 939 039.00 | 996 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 061.00 | 1 081 061.00 | 1 378 000.00 | 2 459 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 473 696.00 | 254 797.00 | | 473 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 146.00 | 218 898.00 | | 246 146.00 |
DL TOTAL (I) | 742 087.00 | 495 941.00 | | 742 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 784.00 | 210 296.00 | | 103 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 456.00 | 205 945.00 | | 301 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 278.00 | 226 100.00 | | 219 278.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 10 843.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 913.00 | 653 638.00 | | 635 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 000.00 | 1 149 579.00 | | 1 378 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 332.00 | 549 854.00 | | 591 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 2 320 879.00 | | 2 320 879.00 | 2 320 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 761.00 | | 2 321 761.00 | 2 321 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 23 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 3 539.00 | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 1 234.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 3 568.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | 4 561.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 4 561.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | -993.00 | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 196.00 | 73 222.00 | | 66 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 402.00 | 2 417 799.00 | | 2 348 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 256.00 | 2 198 901.00 | | 2 102 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 146.00 | 218 898.00 | | 246 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 116.00 | | 15 376.00 | 1 447 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 541.00 | | 13 396.00 | 1 412 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 1 980.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 729.00 | 174 801.00 | | 848 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 505.00 | 174 801.00 | | 848 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 358.00 | 6 912.00 | 23 741.00 | 74 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 358.00 | 6 912.00 | 23 741.00 | 74 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 358.00 | 6 912.00 | 23 741.00 | 74 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 912.00 | 23 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 456.00 | 301 456.00 | | 301 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 495 045.00 | 495 045.00 | | 495 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
VB T. V. A. | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 784.00 | 59 203.00 | 44 581.00 | 103 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 466.00 | 573 864.00 | 79 602.00 | 653 466.00 |
VW T.V.A. | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 913.00 | 591 332.00 | 44 581.00 | 635 913.00 |