| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 976.00 | 714 310.00 | 558 667.00 | 1 272 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 835.00 | 734 839.00 | 73 996.00 | 808 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 386.00 | 1 449 373.00 | 667 014.00 | 2 116 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 100.00 | 55 917.00 | 486 183.00 | 542 100.00 |
BZ Autres créances | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
CF Disponibilités | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 804.00 | 55 917.00 | 871 887.00 | 927 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 190.00 | 1 505 290.00 | 1 538 901.00 | 3 044 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 860 850.00 | 719 842.00 | | 860 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 138.00 | 391 208.00 | | 170 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 233.00 | 1 133 296.00 | | 1 053 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 811.00 | 237 893.00 | | 238 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 056.00 | 314 792.00 | | 245 056.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 7 441.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 667.00 | 604 707.00 | | 485 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 901.00 | 1 738 003.00 | | 1 538 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 667.00 | 604 707.00 | | 485 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 2 416 126.00 | 248 760.00 | 2 664 886.00 | 2 416 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 215.00 | 248 760.00 | 2 665 975.00 | 2 417 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | 5 638.00 | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | 125 638.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 8 831.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 8 831.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 116 807.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 387.00 | 152 340.00 | | 64 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 625.00 | 2 686 740.00 | | 2 671 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 487.00 | 2 295 532.00 | | 2 501 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 138.00 | 391 208.00 | | 170 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 966.00 | 41 400.00 | 1 980.00 | 2 076 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 411.00 | 41 400.00 | | 2 040 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | 1 980.00 | 11 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 117.00 | 323 256.00 | | 1 126 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 893.00 | 323 256.00 | | 1 125 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 087.00 | 830.00 | | 55 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 087.00 | 830.00 | | 55 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 087.00 | 830.00 | | 55 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 811.00 | 238 811.00 | | 238 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 475 156.00 | 475 156.00 | | 475 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
VB T. V. A. | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 702.00 | 604 407.00 | 76 295.00 | 680 702.00 |
VW T.V.A. | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 668.00 | 485 668.00 | | 485 668.00 |