| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 976.00 | 938 694.00 | 534 282.00 | 1 472 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 707.00 | 807 222.00 | 431 485.00 | 1 238 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 434.00 | 1 745 917.00 | 994 518.00 | 2 740 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 419.00 | 30 402.00 | 609 017.00 | 639 419.00 |
BZ Autres créances | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CF Disponibilités | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 277.00 | 30 402.00 | 762 875.00 | 793 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 711.00 | 1 776 318.00 | 1 757 392.00 | 3 533 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
DH Report à nouveau | 831 188.00 | 860 850.00 | | 831 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 726.00 | 170 138.00 | | 342 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 159.00 | 1 053 233.00 | | 1 196 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 238 811.00 | | 243 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 017.00 | 245 056.00 | | 305 017.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 1 800.00 | | 5 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 233.00 | 485 667.00 | | 561 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 392.00 | 1 538 901.00 | | 1 757 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 233.00 | 485 667.00 | | 561 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 759.00 | 4 759.00 | |
FG Production vendue services | 2 441 299.00 | 96 814.00 | 2 538 113.00 | 2 441 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 299.00 | 101 573.00 | 2 542 872.00 | 2 441 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 5 649.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 5 649.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 246.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 1 246.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | 4 403.00 | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 289.00 | 64 387.00 | | 121 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 302.00 | 2 671 625.00 | | 2 574 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 577.00 | 2 501 487.00 | | 2 231 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 726.00 | 170 138.00 | | 342 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 386.00 | | | 2 116 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 811.00 | | | 2 081 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 374.00 | 303 763.00 | 7 219.00 | 1 449 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 150.00 | 303 763.00 | 6 995.00 | 1 449 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 917.00 | | 25 515.00 | 55 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 917.00 | | 25 515.00 | 55 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 917.00 | | 25 515.00 | 55 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 602 991.00 | | | 602 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VB T. V. A. | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 552.00 | 649 373.00 | 40 179.00 | 689 552.00 |
VW T.V.A. | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 234.00 | 561 234.00 | | 561 234.00 |