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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 303.00 | 12 302.00 | | 12 303.00 |
AN Terrains | 16 732.00 | 2 036.00 | 14 696.00 | 16 732.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 17 730.00 | 13 270.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 846.00 | 448 475.00 | 173 371.00 | 621 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 748.00 | 115 727.00 | 169 020.00 | 284 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 940.00 | 646 271.00 | 420 669.00 | 1 066 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 923.00 | 37 996.00 | 366 927.00 | 404 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 290.00 | 26 981.00 | 171 309.00 | 198 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 432.00 | 2 536.00 | 327 896.00 | 330 432.00 |
BZ Autres créances | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CF Disponibilités | 673 676.00 | | 673 676.00 | 673 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 206.00 | 67 512.00 | 1 815 694.00 | 1 883 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 146.00 | 713 783.00 | 2 236 363.00 | 2 950 146.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 520 939.00 | 476 764.00 | | 520 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 720.00 | 44 176.00 | | 111 720.00 |
DL TOTAL (I) | 852 660.00 | 740 939.00 | | 852 660.00 |
DN Avances conditionnées | 120 898.00 | 161 197.00 | | 120 898.00 |
DO TOTAL (II) | 120 898.00 | 161 197.00 | | 120 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 468.00 | 109 873.00 | | 116 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 036.00 | 113 000.00 | | 113 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 277.00 | 608 565.00 | | 818 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 574.00 | 145 695.00 | | 177 574.00 |
EA Autres dettes | 37 450.00 | 48 411.00 | | 37 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 806.00 | 1 025 545.00 | | 1 262 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 363.00 | 1 927 681.00 | | 2 236 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 650.00 | | | 994 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 224.00 | | | 882 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 656.00 | 131 820.00 | 12 205.00 | 476 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | 1 841.00 | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 195.00 | 129 979.00 | 12 205.00 | 466 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 277.00 | 818 277.00 | | 818 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 268 714.00 | | | 268 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 468.00 | 43 906.00 | 72 562.00 | 116 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 461.00 | 603 284.00 | 3 177.00 | 606 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 806.00 | 1 190 243.00 | 72 562.00 | 1 262 806.00 |