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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AN Terrains | 16 732.00 | 2 460.00 | 14 271.00 | 16 732.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 20 830.00 | 10 170.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 663.00 | 522 351.00 | 100 312.00 | 622 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 128.00 | 153 756.00 | 183 373.00 | 337 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 069.00 | 760 800.00 | 358 270.00 | 1 119 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 035.00 | 32 826.00 | 371 209.00 | 404 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 803.00 | 28 661.00 | 265 142.00 | 293 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 731.00 | 2 536.00 | 277 195.00 | 279 731.00 |
BZ Autres créances | 294 870.00 | | 294 870.00 | 294 870.00 |
CF Disponibilités | 662 149.00 | | 662 149.00 | 662 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 826.00 | 64 023.00 | 1 882 803.00 | 1 946 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 896.00 | 824 823.00 | 2 241 073.00 | 3 065 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 632 660.00 | 520 939.00 | | 632 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 323.00 | 111 720.00 | | 147 323.00 |
DL TOTAL (I) | 999 982.00 | 852 660.00 | | 999 982.00 |
DN Avances conditionnées | 80 599.00 | 120 898.00 | | 80 599.00 |
DO TOTAL (II) | 80 599.00 | 120 898.00 | | 80 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 949.00 | 116 468.00 | | 135 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 580.00 | 818 277.00 | | 713 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 696.00 | 177 574.00 | | 185 696.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | 37 450.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 492.00 | 1 262 806.00 | | 1 160 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 073.00 | 2 236 363.00 | | 2 241 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 984.00 | | | 1 100 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 233 225.00 | 156 688.00 | 4 389 914.00 | 4 233 225.00 |
FG Production vendue services | 43 579.00 | 1 400.00 | 44 979.00 | 43 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 804.00 | 158 088.00 | 4 434 893.00 | 4 276 804.00 |
FM Production stockée | | | 95 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 353.00 | 5 082.00 | | 18 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 353.00 | 35 321.00 | | 18 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 26 659.00 | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 58 408.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 040.00 | -23 088.00 | | 14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 842.00 | -51 653.00 | | -54 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 665.00 | 5 333 200.00 | | 4 655 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 342.00 | 5 221 479.00 | | 4 508 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 323.00 | 111 720.00 | | 147 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 367.00 | 35 917.00 | | 41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 940.00 | | | 1 066 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 326.00 | | | 954 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 271.00 | 125 614.00 | 11 085.00 | 596 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | 1.00 | 900.00 | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 969.00 | 125 613.00 | 10 185.00 | 583 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 580.00 | 713 580.00 | | 713 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 279 731.00 | | | 279 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 949.00 | 76 441.00 | 59 508.00 | 135 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
VP Divers | 294 870.00 | | | 294 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 984.00 | 583 806.00 | 3 177.00 | 586 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 492.00 | 1 100 984.00 | 59 508.00 | 1 160 492.00 |