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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 087.00 | 21 114.00 | 45 972.00 | 67 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 733.00 | 2 702.00 | 21 031.00 | 23 733.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | 4 217.00 | 13 315.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 877.00 | 763 880.00 | 390 997.00 | 1 154 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 565.00 | 394 648.00 | 704 917.00 | 1 099 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 938.00 | 1 287 561.00 | 1 207 377.00 | 2 494 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 450.00 | 23 486.00 | 426 964.00 | 450 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 617.00 | | 199 617.00 | 199 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 330.00 | 3 551.00 | 681 778.00 | 685 330.00 |
BZ Autres créances | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
CF Disponibilités | 1 038 904.00 | | 1 038 904.00 | 1 038 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 816.00 | 27 038.00 | 2 788 778.00 | 2 815 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 753.00 | 1 314 599.00 | 3 996 154.00 | 5 310 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 823.00 | 846 698.00 | | 1 331 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 171.00 | 726 725.00 | | 294 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 352.00 | 111 475.00 | | 229 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 346.00 | 1 904 898.00 | | 2 075 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 537.00 | 497 266.00 | | 641 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 836.00 | 89 636.00 | | 81 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 647.00 | 298 810.00 | | 827 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 860.00 | 359 458.00 | | 310 860.00 |
EA Autres dettes | 58 928.00 | 89 837.00 | | 58 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 808.00 | 1 335 007.00 | | 1 920 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 154.00 | 3 239 905.00 | | 3 996 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 787 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 308 730.00 | |
FM Production stockée | | | 20 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 486.00 | |
GE Autres charges | | | -747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 345.00 | 37 269.00 | | 73 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 15 146.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 713.00 | 22 123.00 | | 66 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | 200 934.00 | | 30 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 764.00 | 8 196 154.00 | | 6 471 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 593.00 | 7 469 429.00 | | 6 177 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 171.00 | 726 725.00 | | 294 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 586.00 | 227 163.00 | 31 188.00 | 1 021 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 14 866.00 | 786.00 | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 850.00 | 212 297.00 | 30 402.00 | 1 011 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 647.00 | 827 647.00 | | 827 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 685 330.00 | 685 330.00 | | 685 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 537.00 | 205 599.00 | 435 938.00 | 641 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 380.00 | 430 380.00 | | 430 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 988.00 | 1 126 844.00 | 1 144.00 | 1 127 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 808.00 | 1 484 870.00 | 435 938.00 | 1 920 808.00 |