| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 642.00 | 12 292.00 | 5 350.00 | 17 642.00 |
AN Terrains | 16 731.00 | 2 885.00 | 13 846.00 | 16 731.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 23 930.00 | 7 069.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 102.00 | 583 545.00 | 122 556.00 | 706 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 655.00 | 196 629.00 | 256 026.00 | 452 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 276.00 | 889 282.00 | 434 993.00 | 1 324 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 194.00 | 25 726.00 | 275 467.00 | 301 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 306.00 | 18 719.00 | 140 587.00 | 159 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 984.00 | 6 960.00 | 494 023.00 | 500 984.00 |
BZ Autres créances | 230 252.00 | | 230 252.00 | 230 252.00 |
CF Disponibilités | 499 633.00 | | 499 633.00 | 499 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 163.00 | 51 407.00 | 1 645 756.00 | 1 697 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 439.00 | 940 689.00 | 2 080 749.00 | 3 021 439.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 738 382.00 | 632 660.00 | | 738 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 147 323.00 | | 65 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 682.00 | 999 982.00 | | 1 071 682.00 |
DN Avances conditionnées | 40 299.00 | 80 599.00 | | 40 299.00 |
DO TOTAL (II) | 40 299.00 | 80 599.00 | | 40 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 952.00 | 135 949.00 | | 200 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 236.00 | 113 036.00 | | 105 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 278.00 | 713 580.00 | | 440 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 481.00 | 185 696.00 | | 209 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 12 231.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 767.00 | 1 160 492.00 | | 968 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 749.00 | 2 241 073.00 | | 2 080 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 958.00 | 1 100 984.00 | | 827 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 554 154.00 | 173 199.00 | 4 727 354.00 | 4 554 154.00 |
FG Production vendue services | 58 618.00 | 2 100.00 | 60 718.00 | 58 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 773.00 | 175 299.00 | 4 788 072.00 | 4 612 773.00 |
FM Production stockée | | | -134 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 871.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 18 353.00 | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 18 353.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | 4 313.00 | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 4 313.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 14 040.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 383.00 | -54 842.00 | | -60 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 146.00 | 4 655 665.00 | | 4 763 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 156.00 | 4 508 342.00 | | 4 697 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 990.00 | 147 323.00 | | 65 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 366.00 | 41 367.00 | | 41 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 069.00 | | 213 559.00 | 1 119 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 1 324 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 352.00 | 1 206 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | 6 240.00 | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 523.00 | | 207 319.00 | 1 007 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 800.00 | 116 834.00 | 8 352.00 | 710 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 890.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 397.00 | 115 945.00 | 8 352.00 | 699 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 278.00 | 440 278.00 | | 440 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 500 984.00 | 500 984.00 | | 500 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 947.00 | 60 138.00 | 140 809.00 | 200 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VP Divers | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 481.00 | 209 481.00 | | 209 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 172.00 | 737 028.00 | 144.00 | 737 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 768.00 | 827 959.00 | 140 809.00 | 968 768.00 |