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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 583.00 | 9 737.00 | 29 846.00 | 39 583.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | 3 739.00 | 13 793.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 30 130.00 | 870.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 583.00 | 677 902.00 | 314 681.00 | 992 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 966.00 | 300 079.00 | 390 887.00 | 690 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 278.00 | 1 091 586.00 | 783 691.00 | 1 875 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 465.00 | 29 196.00 | 280 268.00 | 309 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 479.00 | 3 862.00 | 175 618.00 | 179 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 348.00 | 3 551.00 | 685 797.00 | 689 348.00 |
BZ Autres créances | 201 164.00 | | 201 164.00 | 201 164.00 |
CF Disponibilités | 1 111 403.00 | | 1 111 403.00 | 1 111 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 715.00 | 36 610.00 | 2 456 105.00 | 2 492 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 101.00 | 1 128 196.00 | 3 239 905.00 | 4 368 101.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 846 698.00 | 762 773.00 | | 846 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 725.00 | 275 526.00 | | 726 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 475.00 | 70 727.00 | | 111 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 898.00 | 1 329 025.00 | | 1 904 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 266.00 | 342 225.00 | | 497 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 636.00 | 97 436.00 | | 89 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 810.00 | 600 968.00 | | 298 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 458.00 | 227 981.00 | | 359 458.00 |
EA Autres dettes | 89 837.00 | 62 122.00 | | 89 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 007.00 | 1 330 732.00 | | 1 335 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 905.00 | 2 659 757.00 | | 3 239 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 691 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 347 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 110 114.00 | |
FM Production stockée | | | -3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 269.00 | 22 737.00 | | 37 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 146.00 | 10 842.00 | | 15 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 123.00 | 11 895.00 | | 22 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 934.00 | 22 112.00 | | 200 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 154.00 | 5 152 436.00 | | 8 196 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 429.00 | 4 876 910.00 | | 7 469 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 725.00 | 275 526.00 | | 726 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 170.00 | 153 849.00 | 11 432.00 | 879 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 3 976.00 | 3 825.00 | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 584.00 | 149 873.00 | 7 607.00 | 869 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 586.00 | 3 976.00 | 3 825.00 | 9 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 869 584.00 | 149 873.00 | 7 607.00 | 869 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 170.00 | 153 849.00 | 11 432.00 | 949 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 170.00 | 153 849.00 | 11 432.00 | 949 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689 348.00 | 689 348.00 | | 689 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 164.00 | 201 164.00 | | 201 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 511.00 | 892 367.00 | 1 144.00 | 893 511.00 |