| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 408.00 | 18 591.00 | 817.00 | 19 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 27 270.00 | 31 983.00 | 59 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 046.00 | 45 862.00 | 81 183.00 | 127 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | 1 290.00 | 8 551.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 935.00 | 1 290.00 | 85 645.00 | 86 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 981.00 | 47 152.00 | 166 828.00 | 213 981.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 484.00 | 121 294.00 | | 131 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808.00 | 10 189.00 | | -5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 130 075.00 | 135 884.00 | | 130 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 701.00 | 23 345.00 | | 17 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 663.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 21 318.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201.00 | 10 400.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 753.00 | 58 327.00 | | 36 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 828.00 | 194 212.00 | | 166 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 909.00 | 38 232.00 | | 24 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
FM Production stockée | | | -5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 17 001.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 121.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 121.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 16 879.00 | | -252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 808.00 | 10 189.00 | | -5 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 469.00 | 8 392.00 | | 37 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | 8 392.00 | | 37 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 5 737.00 | 11 843.00 | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 753.00 | 24 909.00 | 11 843.00 | 36 753.00 |