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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 877.00 | 20 504.00 | 4 373.00 | 24 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 9 801.00 | 49 190.00 | 58 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 475.00 | 30 305.00 | 102 169.00 | 132 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 240.00 | 30 305.00 | 234 934.00 | 265 240.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 090.00 | 116 178.00 | | 125 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 8 911.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 170 968.00 | 129 490.00 | | 170 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 891.00 | 676.00 | | 28 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 465.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 6 222.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 5 299.00 | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 966.00 | 12 663.00 | | 63 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 934.00 | 142 153.00 | | 234 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 692.00 | 12 663.00 | | 40 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 362.00 | 4 860.00 | | 28 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 374.00 | 5 082.00 | | 28 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 687.00 | 1 193.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 1 208.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 671.00 | 3 874.00 | | 23 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | -267.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 068.00 | 229 342.00 | | 269 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 590.00 | 220 431.00 | | 227 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 478.00 | 8 911.00 | | 41 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | 61 798.00 | 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 434.00 | 132 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 071.00 | 83 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | | 61 336.00 | 77 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 462.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 783.00 | 11 267.00 | 50 746.00 | 69 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 783.00 | 11 267.00 | 50 746.00 | 69 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 777.00 | 5 502.00 | 23 274.00 | 28 777.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 18 949.00 | 362.00 | 19 311.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 966.00 | 40 692.00 | 23 274.00 | 63 966.00 |