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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 062.00 | 18 764.00 | 3 298.00 | 22 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 237.00 | 35 116.00 | 25 120.00 | 60 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 806.00 | 53 880.00 | 76 925.00 | 130 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | 1 290.00 | 21 727.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 223.00 | 1 290.00 | 78 933.00 | 80 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 030.00 | 55 170.00 | 155 859.00 | 211 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 675.00 | 131 484.00 | | 125 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 762.00 | -5 808.00 | | -21 762.00 |
DL TOTAL (I) | 108 312.00 | 130 075.00 | | 108 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 041.00 | 17 701.00 | | 17 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 1 963.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 3 887.00 | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 13 201.00 | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 547.00 | 36 753.00 | | 47 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 859.00 | 166 828.00 | | 155 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 811.00 | 24 909.00 | | 38 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 633.00 | | 214 633.00 | 214 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 633.00 | | 214 633.00 | 214 633.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 268.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 268.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -252.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 730.00 | 236 312.00 | | 219 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 492.00 | 242 120.00 | | 241 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 762.00 | -5 808.00 | | -21 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 046.00 | | 5 629.00 | 127 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 130 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 82 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | | 5 505.00 | 78 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 124.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 862.00 | 9 887.00 | 1 869.00 | 45 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | 9 887.00 | 1 869.00 | 45 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 8 188.00 | 8 735.00 | 16 924.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 959.00 | 40 598.00 | 1 360.00 | 41 959.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 547.00 | 38 811.00 | 8 735.00 | 47 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |