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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 21 425.00 | 800.00 | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 48 358.00 | 7 019.00 | 55 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | 69 783.00 | 56 326.00 | 126 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 937.00 | 69 783.00 | 142 153.00 | 211 937.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 178.00 | 103 912.00 | | 116 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 12 266.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 129 490.00 | 120 578.00 | | 129 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 8 857.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 581.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 9 825.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | 4 877.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 663.00 | 24 441.00 | | 12 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 153.00 | 145 020.00 | | 142 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 663.00 | 23 746.00 | | 12 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 020.00 | | 219 020.00 | 219 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 020.00 | | 219 020.00 | 219 020.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 689.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | 689.00 | | 5 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 126.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 126.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | 562.00 | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 342.00 | 253 115.00 | | 229 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 431.00 | 240 849.00 | | 220 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | 12 266.00 | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 266.00 | | 703.00 | 130 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 126 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 77 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 760.00 | | 703.00 | 81 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 541.00 | 9 909.00 | 3 666.00 | 63 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 541.00 | 9 909.00 | 3 666.00 | 63 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041.00 | 18 678.00 | 362.00 | 19 041.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |