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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 19 848.00 | 1 674.00 | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 237.00 | 43 692.00 | 16 545.00 | 60 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 266.00 | 63 541.00 | 66 725.00 | 130 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 561.00 | 63 541.00 | 145 020.00 | 208 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 103 912.00 | 125 675.00 | | 103 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | -21 762.00 | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 120 578.00 | 108 312.00 | | 120 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857.00 | 17 041.00 | | 8 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 11 419.00 | | 9 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 12 202.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | | 6 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 441.00 | 47 547.00 | | 24 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 020.00 | 155 859.00 | | 145 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 746.00 | 38 811.00 | | 23 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 024.00 | | 256 024.00 | 256 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 024.00 | | 256 024.00 | 256 024.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 2.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 2.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 604.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 604.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -602.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 115.00 | 219 730.00 | | 253 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 849.00 | 241 492.00 | | 240 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 266.00 | -21 762.00 | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 130 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 81 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 10 200.00 | 540.00 | 53 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 880.00 | 10 200.00 | 540.00 | 53 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 8 340.00 | 395.00 | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 141.00 | 23 746.00 | 395.00 | 24 141.00 |