| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 9 808.00 | 482.00 | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 209.00 | 42 701.00 | 52 508.00 | 95 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 449.00 | 46 481.00 | 44 968.00 | 91 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 949.00 | 98 991.00 | 103 958.00 | 202 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 356.00 | | 224 356.00 | 224 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 001.00 | 46 500.00 | 3 163 501.00 | 3 210 001.00 |
BZ Autres créances | 748 970.00 | | 748 970.00 | 748 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 714.00 | 46 500.00 | 4 409 214.00 | 4 455 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 663.00 | 145 491.00 | 4 513 173.00 | 4 658 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | | 48 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -249 931.00 | | | -249 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 901.00 | -297 979.00 | | 830 901.00 |
DL TOTAL (I) | 660 171.00 | -170 731.00 | | 660 171.00 |
DP Provisions pour risques | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | 7 004.00 | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 732 346.00 | | 8 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 923.00 | 371 472.00 | | 2 584 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 326.00 | 69 713.00 | | 643 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 002.00 | 1 180 536.00 | | 3 410 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 173.00 | 1 009 805.00 | | 4 513 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 002.00 | 1 179 107.00 | | 3 410 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 236 880.00 | | 7 236 880.00 | 7 236 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 880.00 | | 7 236 880.00 | 7 236 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | 2 217.00 | | 6 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 584.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | 222.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 790.00 | -82 548.00 | | -149 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 281 030.00 | 186 383.00 | | 7 281 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 129.00 | 484 362.00 | | 6 450 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 901.00 | -297 979.00 | | 830 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 531.00 | | 51 417.00 | 151 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | 3 276.00 | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 517.00 | | 48 142.00 | 138 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 146.00 | 40 844.00 | | 58 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 5 894.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 34 951.00 | | 54 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 923.00 | 2 584 923.00 | | 2 584 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 501.00 | | | 3 163 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
VC Groupe et associés | 238 944.00 | | | 238 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 642.00 | | | 263 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 909.00 | 3 965 909.00 | | 3 965 909.00 |
VW T.V.A. | 540 809.00 | 540 809.00 | | 540 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 002.00 | 3 410 002.00 | | 3 410 002.00 |