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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 12 354.00 | 4 988.00 | 17 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 209.00 | 80 015.00 | 15 194.00 | 95 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 473.00 | 97 346.00 | 56 127.00 | 153 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 269.00 | 189 715.00 | 83 554.00 | 273 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 068.00 | 46 500.00 | 1 310 568.00 | 1 357 068.00 |
BZ Autres créances | 1 704 252.00 | | 1 704 252.00 | 1 704 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 428.00 | 46 500.00 | 3 173 928.00 | 3 220 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 710.00 | 236 215.00 | 3 257 496.00 | 3 493 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 083.00 | 580 971.00 | | 1 332 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 946.00 | 751 112.00 | | 793 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 229.00 | 1 411 283.00 | | 2 205 229.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 275 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 275 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 124 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 229 448.00 | | 8 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 418.00 | 43 098.00 | | 146 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 546.00 | 2 450 228.00 | | 419 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 145.00 | 939 078.00 | | 453 145.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 896 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 242.00 | 5 682 457.00 | | 1 042 242.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 496.00 | 7 368 740.00 | | 3 257 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 662.00 | 536 970.00 | 1 960 632.00 | 1 423 662.00 |
FG Production vendue services | 958 421.00 | 116 605.00 | 1 075 026.00 | 958 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 083.00 | 653 575.00 | 3 035 658.00 | 2 382 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 1 466.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 466.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 315.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 315.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | 1 151.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 211.00 | -84 729.00 | | -179 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 618.00 | 5 210 015.00 | | 3 399 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 672.00 | 4 458 903.00 | | 2 605 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 946.00 | 751 112.00 | | 793 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 667.00 | | 61 602.00 | 211 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | 5 836.00 | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 162.00 | | 54 521.00 | 194 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 245.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 017.00 | 44 698.00 | | 145 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 1 245.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 909.00 | 43 452.00 | | 133 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 10 000.00 | 275 000.00 | 275 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 500.00 | 10 000.00 | 275 000.00 | 321 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 275 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 568.00 | | | 1 310 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 270 332.00 | | | 270 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 920.00 | | | 1 433 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 656.00 | 3 071 411.00 | 7 245.00 | 3 078 656.00 |
VW T.V.A. | 254 838.00 | 254 838.00 | | 254 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 825.00 | 895 825.00 | | 895 825.00 |