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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 711.00 | 24 754.00 | 52 957.00 | 77 711.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 811.00 | 11 589.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 799.00 | 108 731.00 | 65 068.00 | 173 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 905.00 | 126 319.00 | 95 586.00 | 221 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 765.00 | 260 615.00 | 239 150.00 | 499 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 901.00 | 46 500.00 | 913 401.00 | 959 901.00 |
BZ Autres créances | 1 161 579.00 | | 1 161 579.00 | 1 161 579.00 |
CF Disponibilités | 1 307 716.00 | | 1 307 716.00 | 1 307 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 808.00 | 46 500.00 | 3 387 308.00 | 3 433 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 572.00 | 307 115.00 | 3 626 457.00 | 3 933 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 029.00 | 1 332 083.00 | | 2 126 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 864.00 | 793 946.00 | | 739 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 093.00 | 2 205 229.00 | | 2 945 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 420.00 | 146 418.00 | | 192 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 237.00 | 419 546.00 | | 163 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 590.00 | 453 145.00 | | 317 590.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 14 137.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 332.00 | 1 042 242.00 | | 681 332.00 |
ED (V) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 457.00 | 3 257 496.00 | | 3 626 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 968.00 | 617 070.00 | 1 704 038.00 | 1 086 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 940.00 | | 1 018 940.00 | 1 018 940.00 |
FG Production vendue services | 968 653.00 | 70 433.00 | 1 039 086.00 | 968 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 561.00 | 687 503.00 | 3 762 064.00 | 3 074 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 3 432.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 3 432.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 2 068.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 275.00 | -179 211.00 | | -332 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 903.00 | 3 399 618.00 | | 3 807 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 039.00 | 2 605 672.00 | | 3 068 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 864.00 | 793 946.00 | | 739 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 269.00 | | 226 496.00 | 273 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | 60 369.00 | 17 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 682.00 | | 159 422.00 | 248 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 6 705.00 | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 715.00 | 70 900.00 | | 189 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 12 401.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 361.00 | 58 500.00 | | 177 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | | 10 000.00 | 56 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 913 401.00 | 913 401.00 | | 913 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 333.00 | 1 120 333.00 | | 1 120 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 005.00 | 2 125 055.00 | 13 950.00 | 2 139 005.00 |
VW T.V.A. | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 913.00 | 488 913.00 | | 488 913.00 |