| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 963.00 | 53 159.00 | 42 804.00 | 95 963.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 26 588.00 | 2 269.00 | 24 319.00 | 26 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 841.00 | 141 438.00 | 33 403.00 | 174 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 286.00 | 152 966.00 | 130 320.00 | 283 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 627.00 | 349 831.00 | 244 796.00 | 594 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 601.00 | | 2 888 601.00 | 2 888 601.00 |
BZ Autres créances | 609 999.00 | | 609 999.00 | 609 999.00 |
CF Disponibilités | 330 722.00 | | 330 722.00 | 330 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 002.00 | | 3 927 002.00 | 3 927 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 629.00 | 349 831.00 | 4 171 798.00 | 4 521 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 893.00 | 2 126 029.00 | | 1 265 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 864.00 | 739 864.00 | | 481 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 957.00 | 2 945 093.00 | | 1 826 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 332.00 | 164 217.00 | | 961 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 905.00 | 317 590.00 | | 877 905.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 8 086.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 841.00 | 682 312.00 | | 2 344 841.00 |
ED (V) | | 32.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 798.00 | 3 627 437.00 | | 4 171 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 841.00 | 682 312.00 | | 1 844 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
FD Production vendue biens | 819 555.00 | | 819 555.00 | 819 555.00 |
FG Production vendue services | 2 796 527.00 | 25 122.00 | 2 821 650.00 | 2 796 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 807.00 | 25 122.00 | 4 166 929.00 | 4 141 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 216.00 | |
GE Autres charges | | | 46 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 695.00 | 306.00 | | 38 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 695.00 | 306.00 | | 38 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 398.00 | -306.00 | | -26 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 374.00 | -332 275.00 | | -535 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 912.00 | 3 807 903.00 | | 4 269 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 048.00 | 3 068 039.00 | | 3 788 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 864.00 | 739 864.00 | | 481 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 427.00 | | 93 200.00 | 501 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 373.00 | | 16 589.00 | 79 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 104.00 | | 76 611.00 | 408 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 615.00 | 89 216.00 | | 260 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 754.00 | 28 404.00 | | 24 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 861.00 | 60 812.00 | | 235 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 332.00 | 961 332.00 | | 961 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 601.00 | 2 888 601.00 | | 2 888 601.00 |
VB T. V. A. | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 374.00 | 535 374.00 | | 535 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 230.00 | 3 610 230.00 | | 3 610 230.00 |
VW T.V.A. | 514 960.00 | 514 960.00 | | 514 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 841.00 | 1 844 841.00 | 500 000.00 | 2 344 841.00 |