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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 108.00 | 396.00 | 11 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 209.00 | 62 195.00 | 33 013.00 | 95 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 952.00 | 71 713.00 | 27 238.00 | 98 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 666.00 | 145 017.00 | 66 649.00 | 211 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 277.00 | 46 500.00 | 4 109 777.00 | 4 156 277.00 |
BZ Autres créances | 1 700 934.00 | | 1 700 934.00 | 1 700 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 1 130 601.00 | | 1 130 601.00 | 1 130 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 361.00 | | 218 361.00 | 218 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 165.00 | 46 500.00 | 7 304 665.00 | 7 351 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 831.00 | 191 517.00 | 7 371 314.00 | 7 562 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 580 970.00 | -249 930.00 | | 580 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 111.00 | 830 901.00 | | 751 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 282.00 | 660 170.00 | | 1 411 282.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 443 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 443 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 604.00 | 1 759.00 | | 1 124 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 447.00 | 8 996.00 | | 229 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 228.00 | 2 584 923.00 | | 2 450 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 653.00 | 643 326.00 | | 941 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 000.00 | 170 996.00 | | 896 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 032.00 | 3 410 001.00 | | 5 685 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 314.00 | 4 513 172.00 | | 7 371 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 685 032.00 | 3 410 001.00 | | 5 685 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 117.00 | 375 520.00 | 4 807 637.00 | 4 432 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 117.00 | 375 520.00 | 4 807 637.00 | 4 432 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 972.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 972.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | -972.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 729.00 | -149 790.00 | | -84 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 015.00 | 7 281 030.00 | | 5 210 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 903.00 | 6 450 128.00 | | 4 458 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 111.00 | 830 901.00 | | 751 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 949.00 | | 8 718.00 | 202 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | 1 215.00 | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 658.00 | | 7 503.00 | 186 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 991.00 | 46 027.00 | | 98 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 1 300.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | 44 726.00 | | 89 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 000.00 | 106 000.00 | 274 000.00 | 443 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 500.00 | 106 000.00 | 274 000.00 | 489 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 000.00 | 274 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 451.00 | 220 451.00 | | 220 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 228.00 | 2 450 228.00 | | 2 450 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 109 777.00 | 4 109 777.00 | | 4 109 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 280 829.00 | 280 829.00 | | 280 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 655.00 | 1 418 655.00 | | 1 418 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 605.00 | 1 124 605.00 | | 1 124 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 573.00 | 6 081 573.00 | | 6 081 573.00 |
VW T.V.A. | 751 009.00 | 751 009.00 | | 751 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 934.00 | 5 641 934.00 | | 5 641 934.00 |