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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 11 425.00 | 498.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 956.00 | 21 129.00 | 3 826.00 | 24 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 289.00 | 33 904.00 | 4 384.00 | 38 289.00 |
BT Marchandises | 283 245.00 | | 283 245.00 | 283 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 942.00 | 6 716.00 | 43 225.00 | 49 942.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 779.00 | 6 716.00 | 492 062.00 | 498 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 068.00 | 40 621.00 | 496 447.00 | 537 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 130.00 | -19 584.00 | | -25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | -5 546.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 13 763.00 | 13 669.00 | | 13 763.00 |
DP Provisions pour risques | 3 538.00 | 10 614.00 | | 3 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 538.00 | 10 614.00 | | 3 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 449.00 | 35 998.00 | | 126 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 210.00 | 130 998.00 | | 119 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 156.00 | 280 755.00 | | 145 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | 26 078.00 | | 33 224.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 39 617.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 145.00 | 513 448.00 | | 479 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 447.00 | 537 732.00 | | 496 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 240.00 | 513 448.00 | | 387 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 006.00 | | 2 283.00 | 36 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 2 223.00 | 34 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 2 217.00 | | 31 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | 2 217.00 | | 30 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 615.00 | | 7 076.00 | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 449.00 | 34 545.00 | 91 905.00 | 126 449.00 |
VI Groupe et associés | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 513.00 | 339 609.00 | 91 905.00 | 431 513.00 |