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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 628.00 | 36 203.00 | 26 425.00 | 62 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 935.00 | 53 246.00 | 29 689.00 | 82 935.00 |
BT Marchandises | 197 239.00 | | 197 239.00 | 197 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 466.00 | | 455 466.00 | 455 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 401.00 | 53 246.00 | 485 155.00 | 538 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 481.00 | -21 838.00 | | -15 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | 6 357.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 40 504.00 | 23 319.00 | | 40 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 647.00 | 44 772.00 | | 216 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 104.00 | 125 463.00 | | 63 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 431.00 | 63 479.00 | | 74 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 66 898.00 | | 54 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 396.00 | 10 940.00 | | 16 396.00 |
EA Autres dettes | 19 564.00 | 3 259.00 | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 651.00 | 314 812.00 | | 444 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 155.00 | 355 669.00 | | 485 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 881.00 | | 27 514.00 | 69 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 82 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 78 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 267.00 | | 24 514.00 | 68 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 3 000.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 171.00 | 7 167.00 | 7 092.00 | 53 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 821.00 | 7 167.00 | 7 092.00 | 51 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 546.00 | 16 777.00 | 19 769.00 | 36 546.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 219.00 | 350 450.00 | 19 769.00 | 370 219.00 |