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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 14 690.00 | 1 003.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 573.00 | 37 131.00 | 15 442.00 | 52 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 880.00 | 53 170.00 | 16 709.00 | 69 880.00 |
BT Marchandises | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 105.00 | 7 961.00 | 38 144.00 | 46 105.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 920.00 | 7 961.00 | 338 959.00 | 346 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 801.00 | 61 132.00 | 355 669.00 | 416 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 837.00 | -23 598.00 | | -21 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | 1 760.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 23 318.00 | 16 962.00 | | 23 318.00 |
DP Provisions pour risques | 17 538.00 | 14 539.00 | | 17 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 538.00 | 14 539.00 | | 17 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 772.00 | 76 636.00 | | 44 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 462.00 | 101 177.00 | | 125 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 479.00 | 119 279.00 | | 63 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | 77 558.00 | | 66 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | 8 881.00 | | 10 939.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 3 538.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 811.00 | 387 070.00 | | 314 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 669.00 | 418 571.00 | | 355 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 224.00 | 342 412.00 | | 302 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 925.00 | | 957.00 | 68 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | | 957.00 | 67 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 834.00 | 7 337.00 | | 45 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 7 337.00 | | 44 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 539.00 | 3 000.00 | | 14 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 658.00 | 32 071.00 | 12 587.00 | 44 658.00 |
VI Groupe et associés | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 332.00 | 238 745.00 | 12 587.00 | 251 332.00 |