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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 13 308.00 | 2 385.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 617.00 | 31 176.00 | 20 441.00 | 51 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 924.00 | 45 834.00 | 23 090.00 | 68 924.00 |
BT Marchandises | 243 125.00 | | 243 125.00 | 243 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 261.00 | 7 961.00 | 73 299.00 | 81 261.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 442.00 | 7 961.00 | 395 481.00 | 403 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 366.00 | 53 795.00 | 418 571.00 | 472 366.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 598.00 | -25 036.00 | | -23 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 1 438.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 16 962.00 | 15 202.00 | | 16 962.00 |
DP Provisions pour risques | 14 539.00 | 8 538.00 | | 14 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 539.00 | 8 538.00 | | 14 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 636.00 | 101 705.00 | | 76 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 177.00 | 106 245.00 | | 101 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 279.00 | 106 064.00 | | 119 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 180 994.00 | | 77 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 881.00 | 12 176.00 | | 8 881.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 4 463.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 070.00 | 511 648.00 | | 387 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 571.00 | 535 389.00 | | 418 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 412.00 | 449 114.00 | | 342 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 465.00 | | 14 461.00 | 54 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 68 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 851.00 | | 14 461.00 | 52 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 771.00 | 7 063.00 | | 38 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 7 063.00 | | 37 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 539.00 | 6 000.00 | | 8 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
6T Sur comptes clients | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 949.00 | | 30 987.00 | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 026.00 | 6 000.00 | 30 987.00 | 56 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 584.00 | 31 926.00 | 44 658.00 | 76 584.00 |
VI Groupe et associés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 791.00 | 223 133.00 | 44 658.00 | 267 791.00 |