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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 11 926.00 | 3 767.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 25 494.00 | 11 663.00 | 37 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 465.00 | 38 770.00 | 15 694.00 | 54 465.00 |
BT Marchandises | 274 112.00 | 30 987.00 | 243 125.00 | 274 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 775.00 | 7 961.00 | 75 813.00 | 83 775.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CF Disponibilités | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 643.00 | 38 948.00 | 519 694.00 | 558 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 108.00 | 77 719.00 | 535 389.00 | 613 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 036.00 | -25 130.00 | | -25 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 93.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 202.00 | 13 763.00 | | 15 202.00 |
DP Provisions pour risques | 8 538.00 | 3 538.00 | | 8 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 538.00 | 3 538.00 | | 8 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 704.00 | 126 449.00 | | 101 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 245.00 | 119 210.00 | | 106 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 064.00 | 47 631.00 | | 106 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 994.00 | 145 156.00 | | 180 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 33 224.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 7 472.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 648.00 | 479 145.00 | | 511 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 389.00 | 496 447.00 | | 535 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 114.00 | 387 220.00 | | 449 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 289.00 | | 16 176.00 | 38 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 879.00 | | 15 972.00 | 36 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 204.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 905.00 | 4 866.00 | | 33 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 4 866.00 | | 32 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | 5 000.00 | | 3 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | 1 245.00 | | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | 32 232.00 | | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | 37 232.00 | | 10 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 615.00 | 39 080.00 | 62 534.00 | 101 615.00 |
VI Groupe et associés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 584.00 | 343 049.00 | 62 534.00 | 405 584.00 |